31% 급락한 제이엠티(코스닥:094970) 주가에 악영향을 미치는 실적은?

일부 주주들의 성가심에 JMT Co.(코스닥:094970) 주가는 지난 한 달 동안 31% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 한 달 동안 주가는 작년 한 해 동안 6.0 % 상승하는 데 그쳤습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 기업 중 거의 절반이 11배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 22배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 제이엠티엘티는 현재 3.3배의 주가수익비율로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어, 최근 JMTLtd의 실적이 부진하여 수익이 감소하고 있다는 점을 생각해 보겠습니다. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하여 P/E를 억누르고 있을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

제이엠티엘에 대한 최신 분석 보기

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 JMTLtd에 대한무료 보고서가 과거 실적을 조명하는 데 도움이 될 것입니다.

JMTLtd의 성장 추세는 어떻습니까?

JMTLtd의 P/E 비율은 성장률이 매우 낮거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나쁜 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 48%까지 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 실적에도 불구하고 주당순이익은 3년 전보다 총 59% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 매우 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 JMTLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것으로 예상되는 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

주요 요점

JMTLtd의 주가는 급락했고 주가수익비율은 이제 바닥에 닿을 정도로 낮아졌습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 JMTLtd가 낮은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 JMTLtd에 대해 알아야 할 5 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 1 개는 무시해서는 안됩니다.

JMTLtd의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.