빅솔론(코스닥:093190) P/E 비율에 불안감을 느끼는 일부 주주들

한국의 평균 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배에 가까운 상황에서 빅솔론 (코스닥:093190) 의 P/E 비율 9.7배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

예를 들어, 최근 빅솔론의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 시장에 부합할 수 있을 정도로 충분한 실적을 낼 수 있다고 생각하기 때문에 주가수익비율이 적정 수준일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 적어도 이 경우라면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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빅솔론에 성장이 있을까요?

빅솔론과 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 41%까지 떨어졌습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 42%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이러한 호황이 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대해서는 환영할 것입니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 31%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 빅솔론이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 만약 P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.

빅솔론의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

빅솔론의 3년 수익 추이를 살펴본 결과, 현재 시장 기대치보다 부진해 보이지만 예상했던 것만큼 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E가 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

의견을 결정하기 전에 빅솔론에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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