주가가 29 % 하락함에 따라 우리기술 주식회사 (코스닥 : 032820)에 대한 신뢰가 부족합니다.

우리기술(코스닥:032820) 주주들은 주가가 29% 하락하고 전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년 한 해 동안 25% 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 전자 업종 기업의 거의 절반이 0.6배 이하의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 우리기술은 여전히 4.2배의 P/S 비율로 리서치할 가치가 없는 종목으로 여겨질 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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우리기술의 최근 실적은 어떤 모습일까?

우리기술의 최근 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 것으로 간주되어야 할 것입니다. 아마도 시장에서는 최근 매출 실적이 업종 대비 높은 실적을 기록해 주가수익비율이 부풀려졌다고 판단하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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우리기술의 수익 성장이 충분히 예상되나요?

우리기술처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 우리기술은 지난해 3.7%의 매출 성장을 달성했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 31%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간의 성과가 뒷받침된 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 10% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률과 비슷한 수준이라는 점입니다.

이러한 정보를 통해 우리기술이 업계 대비 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 평균 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

우리기술의 주가순자산비율에 대한 결론

주가 급락은 우리기술의 매우 높은 주가수익비율을 낮추는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

우리기술을 살펴본 결과, 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치에 부합하기 때문에 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 업계 평균 수준의 성장과 높은 P/S가 결합된 평균 매출을 볼 때, 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되며, 주가도 업계와 일치할 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 추세가 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 더 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.

이 외에도 고려해야 할 중요한 위험 요인이 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 우리기술에 대한 5가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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