태한광학주식회사(코스닥:010170)의 양호한 성장은 주식의 37% 급락을 뒷받침한다.

태한광학(코스닥:010170) 주주들은 주가가 37% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 43%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락한 상황에서 국내 통신업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배 이상임을 감안하면, 0.3배의 P/S 비율을 가진 태한광학을 탄탄한 투자 기회로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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태한광학의 실적 추이

예를 들어, 최근 태한광섬유의 매출 감소는 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌렸을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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타이한 광섬유에 대한 수익 성장이 예상됩니까?

태한광학처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 26%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 최근 3년 동안의 매출 성장률을 떨어뜨렸지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 8.1%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 따라서 주주들은 이러한 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 36%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려하면 태한광통신의 주가수익비율(P/S)이 동종업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

투자자에게 태한광섬유의 P/S는 무엇을 의미할까?

태한광통신의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로 태한광학에 대한 조사 결과, 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 낮게 나타나면서 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 태한 광섬유에 대해 알아야 할 3 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 2 개는 약간 우려 스럽습니다.

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