태한광학주식회사(코스닥:010170) 주식의 28% 상승이 정당화되기 전에 필요한 수익 개선은 다음과 같다.

태한광통신(코스닥:010170) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 28% 반등했지만, 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 54%의 주가 하락으로 인해 주가가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 통신업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배 이상이라는 점을 고려하면, 대한광통신은 0.4배의 P/S로 여전히 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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태한광섬유의 실적 추이

예를 들어, 최근 태한광섬유의 매출 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 계속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 억눌려 있는 것일 수 있습니다. 태한광학에 대해 낙관적인 시각을 갖고 있는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트 예측은 없지만, 태한광학의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

타이한 광섬유에 대한 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 태한광학이 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 15%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 2.5% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 38%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두고, 우리는 태한광통신의 P/S가 대부분의 업계 동종업체보다 낮은 이유를 이해합니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

주요 시사점

최근 주가 급등은 태한광학의 주가수익비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 태한광학을 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 매출 감소가 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 태한광학에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 잠재적으로 심각합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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