유앤젤 코퍼레이션(KRX:072130)의 25% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

이미 강세를 보이고 있는 유안젤 주식회사(KRX:072130) 주가는 지난 30일 동안 25% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면 작년에 주가가 65% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가 반등 이후 유안젤의 주가수익비율(이하 "P/E")은 19.8배로, 약 절반의 기업이 11배 미만, 심지어 6배 미만의 P/E를 보이는 한국 시장에 비하면 현재 강한 매수로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

유앙겔은 최근 매우 강력한 수익 성장으로 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

UANGEL에 대한 최신 분석 보기

애널리스트 예측은 없지만, 유앙겔의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

UANGEL의 성장 추세는 어떻게 되나요?

UANGEL과 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 101%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 주당순이익이 79% 하락하는 매우 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 34% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 하락이 크게 부각되고 있습니다.

이런 점을 고려할 때, 유안젤의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근의 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

핵심 테이크아웃

유앙겔의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 하고 있습니다. 일반적으로 저희는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

유앙겔의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있으며, 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

이러한 위험 때문에 유앙겔에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량 주식 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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