플레이그램 주식회사(KRX:009810)의 주가는 27% 급등했지만 여전히 전체 스토리를 말하지 못하고 있다.

플레이그램 주식회사(KRX:009810) 주가는 지난 한 달 동안 정말 인상적인 상승세를 보였다.(KRX:009810) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 27% 상승하며 정말 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고, 그 기간 동안 주가는 여전히 37% 하락했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 소프트웨어 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 1.6배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 플레이그램은 여전히 0.2배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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플레이그램의 최근 실적은 어떤가요?

최근 플레이그램의 수익은 견고하게 증가했으며, 이는 매우 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가순자산비율(P/S)을 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 플레이그램을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Playgram이 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 25%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 훌륭한 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

향후 12개월 동안 19% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 Facebook의 모멘텀은 더욱 강력합니다.

이러한 점을 고려할 때 Playgram의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

플레이그램의 P/S에 대한 결론

최근의 주가 급등은 플레이그램의 주가수익비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

Playgram을 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S가 상승하지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 볼 때, 우리는 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 있으며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

예를 들어, 플레이그램에는 3가지 경고 신호 (그리고 우려할 만한 경고 신호 1가지)가 있으므로 주의해야 합니다.

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