이글루(코스닥:067920)의 부진한 실적은 전체 그림의 일부만 보여줄 수 있다.

지난주 이글루코퍼레이션(코스닥:067920)의 부진한 실적 발표가 주가를 끌어내리지는 못했습니다. 그러나 투자자들이 우려할 만한 몇 가지 근본적인 요인을 알고 있어야 한다고 생각합니다.

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비정상적인 항목은 수익에 어떤 영향을 미치나요?

중요한 것은, 데이터에 따르면 지난해 이글루의 수익은 비정상적인 항목으로 인해 2억 5,100만 원이 증가했다는 것입니다. 저희는 수익이 증가하는 것을 좋아하지만, 특이한 아이템이 큰 기여를 한 경우에는 조금 더 신중을 기하는 경향이 있습니다. 전 세계 대부분의 상장기업을 대상으로 조사한 결과, 비정상적인 항목은 일회성으로 끝나는 경우가 매우 흔했습니다. 이름만 놓고 보면 놀랄 일도 아닙니다. 따라서 이러한 특이한 아이템이 올해에 다시 나타나지 않는다고 가정하면, 내년에는 비즈니스 성장이 없을 경우 수익이 약화될 것으로 예상할 수 있습니다(즉, 비즈니스 성장이 없을 경우).

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 이글루의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

이글루의 수익 성과에 대한 우리의 견해

저희는 이글루의 법정 수익이 비정상적인 항목이 많기 때문에 지속적인 생산성에 대해 명확하게 읽을 수 없다고 가정합니다. 따라서 이글루의 실제 기본 수익력은 실제로 법정 이익보다 낮을 가능성이 있습니다. 안타깝게도 지난 12개월 동안 이글루의 주당순이익은 감소했습니다. 이 글의 목표는 이글루의 잠재력을 반영하기 위해 법정 이익에 얼마나 의존할 수 있는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 따라서 수익의 질도 중요하지만, 현 시점에서 이글루가 직면한 리스크를 고려하는 것도 그에 못지않게 중요합니다. 투자 위험과 관련하여 저희는 이글루에서3가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

오늘은 이글루 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자 지분이 많은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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