28 % 슬램 D.I Corporation (KRX :003160)은 여기에서 잘 상영되지만 잡을 수 있습니다.

디아이코퍼레이션(KRX:003160) 주가는 지난 30일 동안 28% 가량 하락하며 최근 상승폭을 상당 부분 반납했습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 52% 상승하면서 강세장에서도 좋은 성적을 거둔 만큼 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 디아이의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.8배로 국내 반도체 산업의 평균 P/S가 1.4배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

D.I에 대한 최신 분석 보기

D.I의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?

디아이의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 최근 잘 추적되지 않고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 긍정적으로 개선될 것으로 예상하고 있어 주가순자산비율(P/S)이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

애널리스트들은 디아이의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 궁금하신가요? 그렇다면 저희의 무료 보고서를 읽어보세요.

D.I.의 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 D.I.는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 11% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 전체 수익도 14% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 예상에 따르면 내년에는 매출이 103% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 40%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 D.I가 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

디아이의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 디아이의 P/S는 다른 반도체 산업과 비슷해 보입니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

디아이의 매출 성장률이 업계를 능가하는 매력적인 수치임에도 불구하고 주가매출비율은 기대에 미치지 못하고 있습니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 예측을 고려하면 더 높을 수 있습니다.

또한 D.I.에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두셔야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.