Stock Analysis
포인트엔지니어링 ( 주) (코스닥:256630 ) 주식을 보유한 투자자들은 최근 주가가 30% 반등했다는 사실에 안도할 것이다 .(코스닥:256630) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 30% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고, 그 기간 동안 주가는 여전히 17% 하락했습니다.
이렇게 주가가 크게 급등한 후, 국내 반도체 산업의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.4배 미만인 상황에서 포인트엔지니어링은 3.3배의 P/S로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
포인트엔지니어링의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
예를 들어, 최근 포인트 엔지니어링의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 아마도 시장은 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
포인트 엔지니어링에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.POINT ENGINEERINGLtd의 미래 수익 성장이 충분히 예측되나요?
회사가 합리적인 것으로 간주되려면 POINT ENGINEERINGLtd와 같은 P/S 비율이 업계 평균보다 높아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 17%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 51%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 69%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두고 볼 때 포인트엔지니어링의 주가수익비율이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
핵심 테이크아웃
포인트 엔지니어링 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만 그 결과 P/S는 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 포인트 엔지니어링 주식이 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리성의 영역으로 가져옵니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 POINT ENGINEERINGLtd에 대한 두 가지 경고 신호 (1 개는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.
포인트 엔지니어링의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보세요.
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