원익IPS 주식회사(코스닥:240810) 주식에 불쾌한 놀라움이 기다리고 있을 수 있습니다.

국내 반도체 업계 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 P/S)이 1.3배 이하인 것을 감안하면, 원익IPS㈜( 코스닥:240810)는 1.9배의 P/S를 보이고 있다.(코스닥:240810)는 1.9배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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원익IPS의 최근 실적은 어떻습니까?

원익IPS는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 기업들과 비교했을 때 매출 감소세가 두드러지면서 최근 실적이 좋지 않습니다. 아마도 시장에서는 매출 부진이 반전되어 현재의 높은 P/S가 정당화될 것으로 예상하고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 원익IPS가 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 14% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 45%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 20%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점을 감안하면 원익IPS의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 월등히 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

원익IPS의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 파악하는 데는 실용적인 가이드가 될 수 있습니다.

애널리스트들이 원익IPS의 매출 성장률을 업계 평균보다 낮게 예측하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오래 유지하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 체크를 통해 무료로 제공되는 원익IPS의 대차대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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