주가가 25 % 하락함에 따라 러셀 주식 회사 (코스닥 : 217550)에 대한 신뢰가 부족합니다. (코스닥 : 217500) 주가가 25 % 하락함에 따라

러셀주식회사(코스닥:217500) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 56%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가 폭락에도 불구하고 국내 기업의 절반 가까이가 10배 미만의 주가수익비율(이하 "P/E")을 기록하고 있다는 점을 감안하면 러셀은 여전히 22.2배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 러셀의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 기업을 능가하는 강력한 실적을 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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러셀의 성장 추세는 어떻습니까?

러셀처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

작년의 수익 성장률을 살펴보면 33%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 주당순이익이 23% 감소하는 매우 불쾌한 모습을 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이와는 대조적으로 나머지 시장은 내년에 33% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 감소를 감안할 때, 회사의 중기 실적 감소에 대한 우려를 불식시킬 수 있습니다.

이 정보를 통해 러셀이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자는 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 러셀의 주가수익비율은 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 주식을 매도할지 여부를 결정할 때 주가수익비율만 사용하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

러셀을 조사한 결과, 중기적으로 수익이 감소하더라도 시장이 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 높은 주가수익비율이 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어 러셀에 대해 3가지 경고 신호를 발견했는데, 그중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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