Stock Analysis
덕산네오룩스(코스닥:213420)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 17.2배로 국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 흔하지 않다는 점에서 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 덕산네오룩스의 실적이 다른 기업들보다 빠르게 상승하고 있다는 점은 덕산네오룩스에게 유리하게 작용하고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승한 것으로 보입니다. 그러길 바라겠지만 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.
덕산 네오룩스의 성장 추이는 어떻게 될까요?
덕산 네오룩스의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 19%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 주당순이익이 19% 감소하는 매우 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 12명의 애널리스트가 예상한 대로 23%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 34%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때 덕산네오룩스의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.
덕산네오룩스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
덕산 네오룩스는 현재 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
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