한국 로봇 제조 (코스닥 :093640) 너무 많은 부채를 사용하고 있습니까?

하워드 막스는 주가 변동성에 대해 걱정하기보다는 '영구적인 손실 가능성이 내가 걱정하는 리스크이며, 내가 아는 모든 실제 투자자들이 걱정하는 리스크'라고 말했을 때 이를 잘 표현했습니다. 기업이 무너지면 부채가 수반되는 경우가 많기 때문에 기업의 재무제표를 살펴볼 때 위험도를 고려하는 것은 당연한 일입니다. 중요한 것은 한국로봇제조(주)( 코스닥: 093660 )는 부채가 없다는 점입니다.(코스닥:093640)는 부채를 가지고 있습니다. 하지만 주주들이 부채 사용에 대해 걱정해야 할까요?

부채는 언제 문제가 될까?

부채 및 기타 부채는 기업이 잉여 현금 흐름으로 또는 매력적인 가격으로 자본을 조달하여 이러한 의무를 쉽게 이행할 수 없을 때 위험해집니다. 궁극적으로 회사가 부채 상환에 대한 법적 의무를 이행하지 못하면 주주들은 아무것도 얻지 못할 수 있습니다. 그러나 더 흔하지만 여전히 고통스러운 시나리오는 낮은 가격에 새로운 자기자본을 조달해야 하는 경우로, 주주가 영구적으로 희석되는 것입니다. 물론 많은 기업이 부정적인 결과 없이 성장 자금을 조달하기 위해 부채를 사용합니다. 기업의 부채 수준을 고려할 때 첫 번째 단계는 현금과 부채를 함께 고려하는 것입니다.

한국로봇제조(주)에 대한 최신 분석 보기

한국로봇제조주식회사의 부채는 무엇입니까?

아래 차트를 클릭하면 더 자세히 볼 수 있으며, 2024년 9월 한국로봇제조는 전년과 거의 동일한 987억 원의 부채를 가지고 있음을 보여줍니다. 하지만 이를 상쇄하기 위해 1,248억 원의 현금을 보유하고 있어 순 현금은 261억 원입니다.

한국로봇제조(주)의 부채 살펴보기

최근 보고된 대차 대조표에 따르면 한국로봇제조는 12개월 이내에 만기가 도래하는 부채가 811억 원, 12개월 이후 만기가 도래하는 부채가 245억 원입니다. 이를 상쇄하기 위해 현금 1,248억 원과 12개월 이내 만기가 도래하는 미수금 265억 원을 보유하고 있었습니다. 따라서 총 부채보다 유동 자산이 219억 원 더 많습니다.

이러한 흑자는 한국로봇제조㈜가 보수적인 재무상태를 유지하고 있으며, 큰 어려움 없이 부채를 청산할 수 있음을 시사합니다. 간단히 말해, 한국로봇제조는 순현금을 보유하고 있으므로 부채가 많지 않다고 말할 수 있습니다! 부채 수준을 분석할 때 대차대조표는 가장 먼저 살펴봐야 할 부분입니다. 그러나 향후 대차 대조표가 어떻게 유지되는지에 영향을 미치는 것은 한국 로봇 제조 주식회사의 수익입니다. 따라서 수익에 대해 더 자세히 알고 싶다면 장기 수익 추세를 보여주는 이 그래프를 확인하는 것이 좋습니다.

작년에 한국로봇제조주식회사의 매출은 거의 제자리걸음을 했고, 마이너스 EBIT를 기록했습니다. 나쁘지는 않지만 성장세를 보였으면 하는 바람입니다.

그렇다면 한국로봇제조는 얼마나 위험할까요?

본질적으로 적자를 내는 기업은 오랜 기간 수익성을 유지한 기업보다 더 위험합니다. 실제로 지난 12개월 동안 한국로봇제조는 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 부문에서 적자를 기록했습니다. 또한 같은 기간 동안 170억 원의 마이너스 잉여 현금 유출과 190억 원의 회계상 손실을 기록했습니다. 이는 다소 위험해 보이지만, 261억 원의 순현금을 보유하고 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이는 현재 금리 수준에서 최소 2년 동안은 성장을 위한 지출을 계속할 수 있다는 의미입니다. 전반적으로 대차 대조표는 현재로서는 지나치게 위험해 보이지는 않지만, 긍정적인 잉여 현금 흐름을 확인할 때까지는 항상 신중해야 합니다. 대차대조표는 부채를 분석할 때 집중해야 할 영역임이 분명합니다. 하지만 궁극적으로 모든 기업에는 대차대조표 외부에 존재하는 위험이 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 한국로봇제조(주 )의 경우 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었습니다.

부채 부담 없이 수익을 늘릴 수 있는 기업에 투자하고 싶다면 대차대조표에 순현금이 있는 성장 기업 무료 목록을 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.