코디(코스닥:080530) 주가가 좀처럼 오르지 않는 이유

국내 반도체 업계의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.3배에 육박하는 상황에서 코디 (코스닥:080530)의 P/S가 0.8배인 것에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 투자자들은 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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KODI의 최근 실적은 어떻습니까?

KODI의 수익은 작년에 꾸준한 비율로 증가했으며 이는 일반적으로 나쁜 결과가 아닙니다. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준의 수익 성과를 기대하기 때문에 P/S가 상승하지 못했을 수 있습니다. 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 KODI의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

KODI와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 4.1%의 매출 성장을 달성했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 41%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 31%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두면 KODI의 P/S가 동종 업계와 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 주가순자산비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

KODI의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 KODI의 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되며, 주가수익비율이 기대치에 부합할 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 KODI에 대한 4 가지 경고 신호 (2 개는 중요!)도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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