덕산하이메탈(코스닥:077360), 주가 31% 상승 후 수익이 말해주지 않는 이야기 (코스닥:077360)

덕산하이메탈(코스닥:077360) 주주들은 최근 한 달 동안 주가가 31% 반등했지만, 여전히 최근 하락분을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 43% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 덕산하이메탈의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배인 것은 국내 반도체 산업의 평균 P/S가 1.2배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 지불해야 하는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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덕산하이메탈의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

덕산하이메탈은 최근 대부분의 다른 기업들에 비해 상대적으로 부진한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 개선될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 하락하지 않았을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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덕산하이메탈의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

덕산하이메탈과 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 35%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 174%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서는 44%의 성장을 예상하고 있기 때문에 이보다 더 낮은 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 덕산하이메탈이 업계 대비 상당히 비슷한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 단어

덕산하이메탈은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율(P/S)을 회복한 것으로 보인다. 일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가매출비율을 사용하는 것을 선호한다.

덕산하이메탈의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 덕산 하이 메탈에 대한 2 가지 경고 신호 (1 개는 중요 함!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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