주성엔지니어링의 실적은 말하지 않는다. (코스닥:036930)

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 'P/E')이 11배 미만인 상황에서 주성엔지니어링( 코스닥:036990)을 피해야 할 종목으로 고려할 수 있다.(코스닥:036930)는 16배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 다만, 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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주성엔지니어링은 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이러한 실적 호조가 지속될 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 지속 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말해줍니까?

주성엔지니어링과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난해 주당 순이익이 217%라는 놀라운 성장률을 기록한 것을 볼 수 있습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당순이익은 실망스럽게도 22% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 8명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 7.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 22% 성장할 것으로 예상됨에 따라 회사는 실적 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때 주성엔지니어링의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 요점

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

주성엔지니어링의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 주성엔지니어링의 실적 전망이 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 주성엔지니어링에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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