주가가 28 % 하락함에 따라 PSK 홀딩스 (코스닥 :031980)에 대한 신뢰가 부족합니다.

(코스닥:031980 ) 주주들은 지난 한 달 동안 28%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월을 되돌아보면 주가는 14%의 상승률을 기록하며 견조한 성과를 거두었습니다.

주가가 크게 하락했지만 PSK HOLDINGS의 주가수익비율(이하 "P/E")은 13배로, 절반 가량의 기업이 10배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 흔한 한국 시장에 비하면 지금 당장 팔아야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 매우 견조한 수익 성장세를 보이고 있는 PSK HOLDINGS는 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 향후에도 대부분의 다른 기업을 능가하는 실적을 거둘 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 매수 의향이 높아진 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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PSK HOLDINGS의 성장 추세는 어떻습니까?

PSK HOLDINGS와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 35%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전보다 총 57% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 27%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때 PSK HOLDINGS가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

PSK 홀딩스 주가수익비율의 결론

최근 주가 약세에도 불구하고 PSK HOLDINGS의 P/E는 대부분의 다른 회사보다 여전히 높습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 PSK HOLDINGS는 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 PSK HOLDINGS에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스럽습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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