포니링크 주식회사에 대한 신뢰가 부족하다. (코스닥:064800) 주가가 26% 하락함에 따라

일부 주주들에게는 안타깝게도 포니링크 주식회사( 코스닥:064800)의 주가가 최근 30일 동안 26% 급락했습니다 .(코스닥:064800) 주가가 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 8.2% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 소매유통업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.6배 미만인 상황에서 포니링크는 1.8배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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포니링크의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 포니링크의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식을 너무 많이 지불한 것일 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만 포니링크의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 포니링크가 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안 포니링크의 수익은 4.8%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 27% 감소하면서 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 25%와 비교해보면 그다지 만족스럽지 않은 모습입니다.

이런 점을 고려할 때 포니링크의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

포니링크의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

포니링크의 주가수익비율은 최근 주가에 대해서는 말할 수 없지만 여전히 어느 정도 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

포니링크의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오래 지속할 가능성이 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이는 데 어려움을 겪을 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 포니링크에 대한 4가지 경고 신호 (2개는 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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