차분한 성장은 SK D&D Co. (KRX:210980)의 가격

국내 부동산 업계의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")이 0.2배에 육박하는 상황에서 SK D&D ( 주) 의 P/S 비율은 0.4배에 불과해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. (KRX:210980) 의 P/S 비율은 0.4배입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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SK D&D의 실적 추이

최근 SK D&D의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 감소하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 다른 업종과 비슷해지기 시작할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하는 것을 막고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 저조한 실적이 이어지지 않기를 바랄 것입니다.

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매출 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

SK D&D의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 36% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 38%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 30% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 55%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 SK D&D가 업계와 비교해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 향후 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 실망감을 느낄 수 있습니다.

SK D&D의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

SK D&D의 매출 성장률 전망치가 전체 산업에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안할 때, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업종에 비해 상대적으로 매출 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 판단됩니다. 현재 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, SK D&D에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 중요!)도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다.

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