Stock Analysis
녹십자홀딩스(KRX:005250)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배인 것은 국내 바이오텍 기업 중 절반 가까이가 11배 이상이고 42배가 넘는 P/S도 흔하지 않다는 점에서 주목할 만한 종목이라고 생각할 수 있습니다. 다만, 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
녹십자홀딩스의 최근 실적은 어땠나요?
최근 녹십자홀딩스의 매출이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 녹십자홀딩스의 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가순자산비율(P/S)이 하락한 것으로 보입니다. 만약 그런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.
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녹십자홀딩스의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 녹십자홀딩스는 지난해 7.8%의 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 19% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
이는 내년에 47% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려하면 녹십자홀딩스의 주가수익비율(P/S)이 동종업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
녹십자홀딩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
녹십자홀딩스를 조사한 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점에서 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 녹십자홀딩스에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
첫눈에 반하는 기업이 아니라 좋은 기업을 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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