일동홀딩스 (KRX:000230)의 주가에 불리하게 작용하는 매출

매출액 대비 주가순자산비율(이하 "P/S")이 0.1배인 일동홀딩스( KRX:000230 ) 는 국내 제약사의 거의 절반이 0.8배를 넘는다는 점을 고려할 때 주목할 만한 종목이라고 생각할 수 있다.(KRX:000230)는 국내 제약사 중 거의 절반이 0.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 3배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 주목할 만한 주식입니다. 다만, P/S가 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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일동홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

지난 한 해 동안 가시적인 성장이 없었던 일동홀딩스의 매출은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 아마도 시장에서는 최근의 부진한 매출 실적이 향후 동종업계 대비 실적 부진을 예고하는 신호라고 판단하여 주가수익비율(P/S)을 낮게 보고 있는 것 같습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이것이 사실이 아니길 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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일동홀딩스에 대한 수익 성장이 예상되나요?

일동홀딩스의 P/S 비율은 제한적인 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 돌이켜보면, 일동홀딩스의 매출 성장은 거의 없었다고 볼 수 있습니다. 다행히도 그 전 몇 년 동안의 호황으로 지난 3년 동안 총 10%의 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 16%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려하면 일동홀딩스의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 더 넓은 업계에서 계속 뒤처질 것이라고 믿는 종목을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

주요 시사점

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

일동홀딩스는 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 리스크가 존재하는데, 일동홀딩스에는 3가지 경고 신호 (이 중 1개는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.

첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 기업을 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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