Stock Analysis
현재 에이치엘비바이오스텝 (코스닥:278650)의 주가매출비율(이하 "P/S")은 3.4배로, 국내 생명과학 업종 평균 P/S 비율이 약 3.5배인 것을 감안하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
HLB 바이오스텝의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 최근 수익이 감소함에 따라 HLB 바이오 스텝의 재무 성과가 좋지 않았다고 가정 해 보겠습니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계에 부합하는 수준이라고 생각하여 주가순자산비율(P/S)이 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바라고 있을 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 HLB bioStepLtd는 업계와 유사한 성장률을 보여야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 9.7%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 8.4%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
반면, 나머지 업계는 내년에 21% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 매출 감소는 매우 대조적입니다.
이를 염두에 두고 볼 때, HLB 바이오스텝의 주가수익비율이 동종업계의 주가수익비율을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
최종 결론
주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.
HLB 바이오스텝을 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장세를 보일 것으로 예상했기 때문입니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
또한 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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