(KRX:259960)의 주가가 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 상황에서 18.9배의 P/E 비율을 가진 크래프톤(KRX:259960)을 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

크래프톤은 최근 대부분의 다른 기업보다 뛰어난 수익 성장률을 보이며 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 지속 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 크래프톤이 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 82%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 32%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 애널리스트들이 예상하는 대로 연간 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 연간 18% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이 정보를 통해 크래프톤이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

크래프톤의 예상 성장률이 전체 시장에 부합하기 때문에 현재 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균적인 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 크래프톤에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요 .

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