Stock Analysis

YG 엔터테인먼트 (코스닥 : 122870)의 27 % 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못했습니다.

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KOSDAQ:A122870

YG 엔터테인먼트(코스닥:122870) 주주들은 주가가 27% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 주가는 여전히 그 기간 동안 26% 하락했습니다.

주가가 급등했지만, 국내 엔터테인먼트 산업의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값도 1.5배에 가깝기 때문에 YG엔터테인먼트의 P/S 비율 1.7배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 손해를 볼 수 있는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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코스닥:A122870 2024년 10월 22일 업종대비 주가수익비율

YG 엔터테인먼트의 실적

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 YG 엔터테인먼트의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 지루한 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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YG 엔터테인먼트의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

YG 엔터테인먼트의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되는 기업에서 볼 수 있는 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계와 비슷한 수준의 성과를 내는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 22% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 31%라는 놀라운 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 내년에는 매출이 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 17% 성장을 예상하고 있는 만큼, 이보다 낮은 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 YG엔터테인먼트의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

YG 엔터테인먼트 주가수익비율의 결론

주가가 크게 상승하여 현재 YG 엔터테인먼트의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

YG엔터테인먼트의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 판단됩니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, YG 엔터테인먼트에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

YG엔터테인먼트의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?