Stock Analysis
현재 조일알미늄 (KRX:018470)의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.4배로 국내 금속 및 광업종 기업의 평균 P/S가 0.3배 정도인 것에 비하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
최근 조일알미늄의 실적은 어떻습니까?
조일알미늄의 최근 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 수준이라고 할 수 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 기업들과 비슷한 수준의 매출 실적을 기대하기 때문에 P/S 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 조일알미늄을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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조일알미늄과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
돌이켜 보면 작년에는 회사 수익이 5.5 % 증가했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 19%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
이는 다른 업계가 내년에 19% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 감안할 때 조일알미늄의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
조일 알루미늄의 P/S에 대한 결론
일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 주가매출비율을 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
조일알미늄의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 놀랍다는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S가 불편합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.
의견을 결정하기 전에 조일 알루미늄에 대해 알아야 할 경고 신호 1 가지를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익 성장세가 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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About KOSE:A018470
Choil Aluminum
Operates as an aluminum rolling company in South Korea.
