한국카본(KRX:017960)의 25% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

한국카본주식회사 (KRX:017960 ) 주가는 지난 한 달간 25%의 우수한 상승률을 기록했다 .(KRX:017960) 주가는 지난 한 달 동안 25%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 24 %의 상승도 상당히 합리적입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 한국카본의 주가매출비율(P/S) 중앙값이 0.9배라는 점은 국내 화학업종 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 0.6배에 가깝기 때문에 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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한국카본의 최근 실적은 어땠나요?

대부분의 다른 기업들의 매출이 감소하는 것에 비해 한국카본의 매출은 플러스 영역에서 성장하고 있어 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 앞으로 덜 탄력적일 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 한국카본에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 약간 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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한국카본에 대한 매출 성장이 예상되나요?

한국카본과 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 1년간의 매출 성장률을 살펴보면 한국카본은 50%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 매출도 3년 전보다 총 109% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 내년에 매출이 11% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 16% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 감안할 때 한국카본의 주가수익비율(PER)이 동종업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

한국카본의 주가수익비율에 대한 결론

한국카본은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가수익비율을 회복한 것으로 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

한국카본의 매출 성장률 전망치가 다른 업종에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

또한 한국카본에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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