성문전자의 (KRX:014910) P/S 비율에 대해 불안감을 느끼는 일부 주주들

현재 성문전자 (KRX:014910)의 주가매출비율(이하 P/S) 0.5배는 국내 화학업종 기업의 평균 P/S가 0.6배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간'에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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성문전자의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?

예를 들어, 최근 성문전자의 매출 감소는 생각할 거리가 될 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에 부합 할만큼 충분히 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면 적어도 이 경우라면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성문전자에 대한 매출 성장이 예상되나요?

성문전자와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 2.7%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 5.5% 증가했는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 23%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 감안할 때 성문전자의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 성문전자의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 그들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

성문전자의 P/S에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

성문전자의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있다고 판단되며, 예상치에 부합하는 P/S를 회복할 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

의견을 결정하기 전에 성문전자에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 (2개는 중요!)를 발견했습니다.

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