Stock Analysis
극동유화 (KRX:014530)의 현재 주가수익비율(이하 "P/E")은 10.7배로 국내 시장 평균 P/E가 13배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
예를 들어 극동유화의 최근 실적 부진을 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장에 부합할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/E가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
극동정유화학의 성장 가능성은?
국동석유화학의 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년은 극동정유화학의 수익이 22%나 감소한 실망스러운 한 해였습니다. 그러나 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년간 총 103%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이러한 호황이 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대해서는 환영할 것입니다.
최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려할 때 극동유화의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 극동정유화학의 많은 투자자들이 최근의 주가 하락에 대해 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
극동유화 주가수익비율에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
극동유화는 최근 3년간 성장률이 시장 예상치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 흐름이 당분간 긍정적인 투자심리를 뒷받침하기 어려울 것으로 판단되어 P/E가 불편한 상황입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 어렵습니다.
의견을 정하기 전에 극동유화에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호 (1 개는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했습니다.
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