투자자들이 예상보다 덜 비관적 인 한화 솔루션 코퍼레이션 (KRX :009830) 주식 29 % 급등

한화솔루션(KRX:009830) 주주들은 주가가 29% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난달의 상승은 작년 한 해 동안의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고, 주가는 여전히 35% 하락했습니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고, 국내 화학업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.6배인 것을 감안하면 한화솔루션의 주가수익비율(P/S)이 0.3배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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한화솔루션의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 한화솔루션의 매출은 대부분의 다른 기업보다 빠르게 하락하고 있어 상황이 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 업계 대부분의 다른 회사와 비슷하게 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사의 수익이 개선되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 실적이 저조하지 않기를 바랄 것입니다.

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한화솔루션에 대한 매출 성장이 예상되나요?

한화솔루션의 P/S 비율은 완만한 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 10% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 14%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 내년에는 매출이 5.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 16%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 감안할 때 한화솔루션의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 이러한 주주들은 향후 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 실망할 수 있습니다.

최종 결론

주가가 크게 상승하면서 한화솔루션의 P/S는 다시 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

한화솔루션의 매출 성장률 추정치가 업계 전체에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 한화솔루션에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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