한화솔루션(KRX:009830)에 싸게 들어가는 것은 쉽지 않습니다.

국내 화학업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.7배에 육박하는 상황에서 한화솔루션 (KRX:009830) 의 P/S가 0.4배인 것에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

한화솔루션에 대한 최신 분석 보기

한화솔루션의 최근 실적은 어떤 모습인가?

한화솔루션은 최근 대부분의 다른 기업보다 매출이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 업계 대부분의 다른 회사와 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 추세가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 실적이 저조하지 않기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예상치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 한화솔루션에 대한무료 보고서를 통해 향후 전망에 대해 알아보세요.

수익 예측이 주가수익비율과 일치하나요?

한화솔루션의 P/S 비율은 완만한 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계에 부합하는 실적을 달성해야 한다는 것입니다.

먼저 지난해 한화솔루션의 매출 성장률을 살펴보면, 12%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 최근 3년 동안의 매출 성장률을 떨어뜨렸지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 17%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 내년에는 매출이 5.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 28%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때 한화솔루션의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 지적하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

한화솔루션의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

한화솔루션의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 업종에 비해 상대적으로 매출 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 판단됩니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 것을 잊지 마세요. 예를 들어, 한화솔루션에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

물론 수익성이 높고 수익이 크게 성장한 기업은 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 이 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.