삼아 알루미늄 유한 회사 (KRX :006110) 주가는 26 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

삼아알미늄(KRX:006110) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근 하락으로 주주들은 그 기간 동안 67%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락 이후에도 국내 금속 및 광업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 점을 고려하면, 삼아알미늄은 여전히 2.3배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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삼아알미늄의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 삼아 알루미늄 회사의 수익이 감소함에 따라 최근 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 삼아알미늄이 향후에도 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하기 때문에 주가순자산비율(P/S)이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

삼아알미늄의 P/S 비율은 매우 강력한 성장이 예상되는 기업에서 전형적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 11% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 실적은 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 6.1%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 6.2%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 감안하면 삼아알미늄의 P/S가 동종업계 대비 지나치게 높다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

삼아알루미늄의 주가 급락은 매우 높은 주가순자산비율(P/S)을 낮추는 데 거의 영향을 미치지 못했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

삼아알미늄을 살펴본 결과, 최근 3년간 매출 추세가 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 부담스럽습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

그렇긴 하지만 삼아알미늄은 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 우려스러운 신호입니다.

처음 접한 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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