삼영Ltd (KRX :003720)의 수익은 생각보다 약합니다.

삼영기업(KRX:003720)의 주가는 호실적을 기록했음에도 불구하고 별다른 움직임이 없습니다. 우리는 몇 가지를 파헤쳤고 세부 사항에서 몇 가지 우려스러운 요소를 발견했습니다.

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비정상적인 항목이 수익에 미치는 영향

삼영기업의 수익 결과를 제대로 이해하기 위해서는 특이 항목으로 인한 50억 원의 이익을 고려해야 합니다. 일반적으로 이익이 높을수록 낙관적이라는 점을 부인할 수는 없지만, 이익이 지속 가능한 것이라면 더 좋겠습니다. 전 세계 대부분의 상장기업을 분석한 결과, 중요한 비정상적인 항목이 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 그리고 결국 회계 용어가 의미하는 바가 바로 그것입니다. 삼영기업의 경우 2024년 9월까지 당기순이익에 비해 유의미한 특이 항목이 상당히 많다는 것을 알 수 있습니다. 결과적으로 비정상적인 항목이 법정 이익에 큰 영향을 미치고 있다는 것을 짐작할 수 있습니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

삼영리츠의 수익성에 대한 우리의 견해

앞서 언급했듯이 삼영엘앤디는 비정상적인 항목으로 인한 큰 폭의 이익 증가가 무한정 지속되지는 않을 것이므로, 법정 이익은 근본적인 수익성을 제대로 반영하지 못할 가능성이 높습니다. 따라서 삼영기업의 기저 수익력이 법정 이익보다 낮다고 판단할 수 있습니다. 하지만 긍정적인 측면은 지난 3년간 주당순이익이 매우 인상적인 속도로 성장했다는 점입니다. 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 삼영기업에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴볼 수 있습니다. 삼영엘앤디에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했으며 이에 대해 알고 싶을 것입니다.

이 노트에서는 삼영엘티드의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴보았습니다. 하지만 사소한 부분에 집중할 수 있다면 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 종목을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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