Stock Analysis
현재 디엘홀딩스 (KRX:000210)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.2배인 것은 국내 화학업종 기업의 평균 P/S 비율이 0.7배 정도인 것에 비하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
DL 홀딩스의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?
DL Holdings의 최근 마이너스 매출 성장은 대부분의 다른 회사보다 더 좋지도 나쁘지도 않았습니다. 투자자들은 회사의 수익 추세가 다른 업계를 계속 따라갈 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율은 아마도 보통 수준일 것입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사의 수익이 개선되기를 바랄 것입니다. 즉, 기존 주주들은 회사의 수익이 계속해서 업계를 따라간다면 주가에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.
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DL Holdings의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
돌이켜 보면 작년에는 회사의 수익이 7.9% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 204%라는 놀라운 증가세를 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 21% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 감안할 때 DL Holdings의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
DL 홀딩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
DL 홀딩스의 매출 성장 전망치가 전체 산업에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안하면 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 보입니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, DL Holdings에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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DL Holdings
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