동일스틸룩스, 투자자들이 예상보다 비관적이지 않자 (코스닥 : 023790) 투자자들이 예상보다 덜 비관적이어서 주식이 28 % 상승

동일스틸룩스(주)(코스닥:023790) 주주들은 최근 주가가 28% 반등한 것에 대해 기뻐하고 있다.(코스닥:023790) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 28% 반등했지만 여전히 최근 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안의 주가 회복 이후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 5.7%의 손실을 보고 있다는 것입니다.

국내 금속 및 광업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 상황에서, 동일스틸룩스는 1.4배의 P/S 비율로 리서치할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

동일스틸룩스에 대한 최신 분석 보기

동일스틸룩스의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어, 최근 동일스틸룩스의 수익이 감소하고 있다는 점은 생각해 볼 필요가 있습니다. 아마도 시장에서는 동일스틸룩스가 가까운 시일 내에 다른 업종을 능가하는 실적을 낼 수 있다고 판단하여 P/S 비율을 높게 유지하고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트의 예측은 없지만 동일스틸룩스의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

동일스틸룩스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

동일스틸룩스만큼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 동일스틸룩스의 매출 성장률은 29%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 47% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 19% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보를 바탕으로 동일스틸룩스가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망에 대한 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속된다면 결국 주가에 큰 부담으로 작용할 가능성이 높기 때문에 대담한 투자자만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 판단할 것입니다.

동일스틸룩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

동일스틸룩스 주가가 큰 폭으로 반등하면서 동일스틸룩스의 주가순자산비율(P/S)이 크게 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

동일스틸룩스를 조사한 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 P/S를 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회할 경우, 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 것으로 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 기업에는 리스크가 존재하는데, 동일스틸룩스에는 3가지 경고 신호 (이 중 2가지가 조금 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 동일스틸룩스에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.