Stock Analysis
토니모리(KRX:214420) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 지난 1년 동안 73% 상승했습니다.
주가 폭락에도 불구하고 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 10배 미만인 점을 고려하면 토니모리는 여전히 26.5배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 토니몰리의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?
토니몰리와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 17%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 장기적인 실적은 그다지 강하지 않아서 3년 주당순이익 성장률이 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 해당 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 두 애널리스트가 예상한 대로 연간 63%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 연간 16% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이런 점을 고려하면 토니몰리의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 예상하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
토니몰리의 주가수익비율에 대한 결론
이러한 급격한 가격 하락에도 불구하고 토니몰리의 주가수익비율은 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 일반적으로 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상했던 대로 토니몰리의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. 토니몰리에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 발견할 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
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