비엘팜텍(코스닥:065170) P/S에 대한 신뢰 부족

국내 개인용품 업종에 속한 기업의 절반 가량이 주가매출비율(이하 P/S)이 1.2배 미만인 것을 볼 때 비엘팜텍(코스닥:065170)은 2.1배의 P/S로 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 높은 이유는 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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비엘팜텍의 실적 현황

작년에 비엘팜텍이 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 가능한 수준 이상입니다. 많은 사람들이 앞으로 대부분의 다른 회사를 능가하는 수익 성과를 기대할 수 있으며, 이는 투자자들의 주식에 대한 지불 의사를 증가 시켰을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하는 것을 발견할 수 있습니다.

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BL Pharmtech에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

비엘팜텍의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 8.9%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 전체 매출이 63% 감소한 것을 감안하면 충분하지 않은 수치입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 18% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이런 점을 고려할 때 비엘팜텍의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망에 대한 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근의 마이너스 성장률과 비슷한 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

비엘팜텍의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

비엘팜텍을 조사한 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상보다 낮은 P/S를 기록하지는 않는 것으로 나타났습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

예를 들어, 비엘팜텍에는 두 가지 경고 신호 (그리고 한 가지 중요한 경고 신호)가 있으므로 주의해야 합니다.

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