35% 주가 상승 후에도 시장은 여전히 원익머트리얼즈(코스닥:032940)에 대한 확신이 부족할 수 있다.

원익머트리얼즈(코스닥:032940) 주주들은 지난 한 달 동안 35%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 16% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.

국내 헬스케어 업종 전체 기업의 절반 가까이가 1.5배 이상의 주가수익비율(P/S)을 보이고 있고, 4배 이상의 P/S도 심상치 않다는 점을 고려하면, 이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 원익은 현재 0.6배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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원익의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

최근 원익의 매출이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 원익에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

원익과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 원익은 지난해 9.5%의 매출 성장을 달성했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 54% 증가했습니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘리는 데 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 비슷하게 16% 성장할 것으로 예상되며, 이는 회사의 최근 중기 연평균 성장률과도 상당히 비슷하다는 점입니다.

이러한 정보로 볼 때 원익이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

원익의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

최근의 주가 급등은 원익의 P/S를 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

원익이 현재 업계 대비 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 최근 3년간의 성장이 더 넓은 업계 전망과 일치한다는 점을 고려할 때 예상치 못한 일입니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 위협이 있어 P/S 비율이 회사의 실적과 일치하지 않을 수 있습니다. 수익 추세를 보면 가격 하락의 위험이 낮고 투자자들은 향후 수익 변동성의 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

예를 들어, 원익에는 3가지 경고 신호 (약간 우려스러운 신호는 1개)가 있으므로 주의해야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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