교보증권(KRX:030610)의 주가가 실적에 대한 심리와 일치하고 있습니다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배를 넘는다면, 교보증권( KRX:030610 ) 을 고려해볼 수 있습니다.(KRX:030610)는 4.8배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 타당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 교보증권은 매우 견조한 실적 성장세를 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 그렇지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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교보증권의 성장 추세는 어떻게 될까요?

교보증권의 주가수익비율이 교보증권처럼 하락하는 것은 회사의 성장이 시장을 결정적으로 뒤처질 때만 가능합니다.

지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 교보증권은 119%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 놀랍게도 주당순이익은 3년 전에 비해 총 51% 하락하여 매우 실망스러운 결과를 낳았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이와는 대조적으로 나머지 시장은 내년에 30% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 감소를 감안할 때 이 회사의 성장세가 다소 둔화될 것으로 보입니다.

이러한 정보를 감안하면 교보증권이 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 실적이 역전되는 상황에서 P/E가 아직 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

최종 결론

주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로 교보증권을 조사한 결과, 시장이 성장할 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 수익이 줄어들고 있다는 점이 낮은 주가수익비율에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험 요소가 있으며, 교보증권의 경우 3가지 경고 신호 (이 중 1개는 중요!)를 발견했습니다.

교보증권의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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