스톤브릿지벤처스(코스닥:330730)의 투자자들 사이에서 인기가 고평가로 위협받고 있다.

스톤브릿지벤처스(코스닥:330730)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 18.9배로, 국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 흔하지 않다는 점에서 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

스톤브릿지벤처스는 최근 매우 높은 수익 성장세를 보이며 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 향후에도 대부분의 다른 기업을 능가하는 실적을 거둘 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 매수 의향이 높아진 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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애널리스트 예측은 없지만, 스톤브릿지벤처스의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 트렌드가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

성장이 높은 P/E와 일치하나요?

스톤브릿지벤처스가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 47%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 주당순이익이 89%나 하락하는 매우 불쾌한 모습을 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 30%와 비교해보면 불쾌한 모습임을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 Stonebridge Ventures의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속된다면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 생각할 것입니다.

스톤브릿지벤처스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

스톤브릿지벤처스의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 주가수익비율에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 불쾌한 신호입니다!)를 스톤브릿지 벤처스에서 발견했습니다.

물론 스톤브릿지벤처스보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 모음집을 참고하시기 바랍니다.

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