케이지니시스(코스닥:035600)의 낮은 P/E, 흥분할 이유 없다

국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 22배 이상의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 감안할 때, 4.1배의 주가수익비율(이하 "P/E")을 보이는 케이지니시스(코스닥:035600)는 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 시장이 수익 성장을 경험하고 있는 반면, KginicisLtd의 수익은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 더 나아질 수 없다고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오지 않기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

KginicisLtd의 P/E 비율은 성장률이 매우 낮거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 이 회사의 주당 순이익 성장률은 24%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 6.8%의 주당순이익이 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 하락하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 3.9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 33%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, KginicisLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편하게 여긴 것으로 보입니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

우리가 의심했던 것처럼, KginicisLtd의 애널리스트 예측을 조사한 결과 수익 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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