투자자들이 예상보다 덜 비관적 인 대성 프라이빗 에쿼티 (KOSDAQ :027830) 주식이 35 % 급등합니다.

대성프라이빗에쿼티 (코스닥:027830) 주주들은 지난 한 달 동안 35%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 28% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 13배 미만인 점을 감안하면 대성프라이빗에쿼티는 66.1배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대성 프라이빗에쿼티는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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대성프라이빗에쿼티의 성장은 충분한가?

대성프라이빗에쿼티가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면 지난해 대성프라이빗에쿼티는 131%라는 이례적인 수익률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전반적으로 22% 상승했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.

이는 내년에 30% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 바탕으로 대성프라이빗에쿼티가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

대성 프라이빗에쿼티의 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축해 주가수익비율(P/E)이 크게 부풀려졌습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 실적 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

대성프라이빗에쿼티의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 높은 P/E를 낮추고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

그렇지만 대성 프라이빗에쿼티는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 P/E로 거래되는 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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