Creverse (코스닥 : 096240) 수익에 밝은 점이있을 수 있습니다.

주주들은 지난주 Creverse, Inc.(코스닥:096240)의 부진한 실적 발표에 별 관심이 없는 듯 보였습니다. 하지만 저희는 크레버스의 실적이 생각보다 견조하다고 생각합니다.

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Creverse의 수익 대비 현금 흐름 살펴보기

많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 주어진 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 보여주는 유용한 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 이익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 현금 흐름에서 발생 비율을 '비FCF 이익 비율'로 생각할 수 있습니다.

결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률을 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우라면 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

2024년 9월까지 크레버스는 -0.19의 발생률을 기록했습니다. 따라서 법정 이익은 잉여 현금 흐름에 비해 매우 현저히 적었습니다. 실제로 지난 12개월 동안 잉여현금흐름은 230억 원으로, 이익으로 보고한 62억 2천만 원을 훨씬 상회했습니다. 크레버스의 잉여현금흐름은 작년에 실제로 감소했으며, 이는 생분해되지 않는 풍선처럼 실망스러운 수치입니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 Creverse의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

Creverse의 수익 성과에 대한 우리의 견해

주주들에게 다행스럽게도 Creverse는 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 이러한 관찰을 바탕으로, Creverse의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 반면에 지난 12개월 동안 주당순이익은 실제로 감소했습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. Creverse에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴봐야 합니다. 예를 들어, 저희는 분석을 더 진행하기 전에 주의해야 할 4가지 경고 신호 (1가지 경고는 심각합니다!)가 Creverse에 있다는 사실을 발견했습니다.

오늘은 Creverse의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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