동아시아 홀딩스 투자 유한회사(코스닥:900110) P/E 고정은 지금 어렵다

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배 미만인 상황에서 동아쏘시오홀딩스 (코스닥:900110)는 17.7배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만, 높은 P/E에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어, 최근 이스트 아시아 홀딩스 인베스트먼트의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

동아시아홀딩스 투자에 대한 최신 분석을 확인하세요.

동아시아홀딩스 투자에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화를 통해 회사의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말해줄까요?

이스트 아시아 홀딩스 인베스트먼트의 주가수익비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 38%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 총 주당순이익은 거의 변동이 없었습니다. 따라서 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

향후 12개월 동안 28% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 고려할 때 동아시아 홀딩스 인베스트먼트의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

이스트 아시아 홀딩스 인베스트먼트의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

동아시아 홀딩스 인베스트먼트의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 동아시아 홀딩스 투자에 대해 유의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

이스트 아시아 홀딩스 인베스트먼트의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.