Stock Analysis
Brand X Co.(코스닥:337930) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 127%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 'P/E')이 11배 미만이라는 점을 고려하면, 브랜드엑스엘의 주가수익비율이 27.2배에 달해 완전히 피해야 할 종목으로 볼 수도 있습니다. 하지만 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 인해 Brand XLtd는 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 상황을 완전히 반전시키고 시장의 다른 대부분을 앞지르고 가속화 할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
Brand XLtd에 충분한 성장이 있을까요?
Brand XLtd의 P/E 비율은 매우 강력한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 20%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 주당순이익이 67%나 상승하는 우수한 성과를 거두었습니다. 따라서 주주들은 이러한 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.
전망으로 돌아가서, 향후 3년 동안 이 회사를 지켜보는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 60%의 성장률을 기록할 것입니다. 반면 나머지 시장은 매년 20% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이를 고려할 때 Brand XLtd의 P/E가 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
Brand XLtd의 P/E는 지난 한 달 동안 주식과 마찬가지로 고공행진을 하고 있습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 Brand XLtd의 예상 성장률이 더 넓은 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 Brand XLtd에 대해 염두에 두어야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.
물론 Brand XLtd보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다 .
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
About KOSDAQ:A337930
Brand XLtd
Produces and sells professional sportswear for women.