Stock Analysis
제로투세븐(코스닥:159580)의 주가는 그전까지 불안한 시기를 보낸 후 25% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 16% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가 반등 이후 국내 럭셔리 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.4배 미만인 점을 고려하면 제로투세븐은 1.6배의 P/S 비율로 잠재적으로 피할 수 있는 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
제로투세븐의 최근 실적은 어떤가요?
예를 들어, 최근 제로 투 세븐의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 많은 사람들이 회사가 향후에도 여전히 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 긴장할 수 있습니다.
제로투세븐에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?
제로투세븐의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.
먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 12%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 33%의 매출 감소를 기록했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 6.1% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이를 염두에 두고 제로투세븐의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
제로투세븐의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
제로투세븐의 P/S는 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
제로투세븐의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적 영역으로 가져 왔습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 0에서 7까지 3가지 경고 신호 ( 1은 우려 사항)를 확인했습니다.
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