Stock Analysis
국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 이상의 주가수익비율(P/E)을 가지고 있고 심지어 22배 이상의 P/E도 드물지 않다는 점을 고려하면 아가방앤컴퍼니(코스닥:013990)의 8.5배는 현재 상승 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 타당한지는 추가 조사가 필요합니다.
아가방앤컴퍼니가 작년에 달성한 수익 성장률은 대부분의 기업에서 충분히 납득할 수 있는 수준입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 높은 이익 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
아가방앤컴퍼니처럼 낮은 P/E가 진정으로 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.
돌이켜보면, 작년 한 해는 회사의 수익에 20%라는 이례적인 상승을 가져왔습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않아서 3년 주당순이익 성장률이 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 그 기간 동안의 수익 성장에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
향후 12개월 동안 31% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.
이 정보를 통해 아가방앤컴퍼니가 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 많은 주주들이 주가가 계속 하락할 것으로 예상되는 종목을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
아가방앤컴퍼니의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
아가방앤컴퍼니의 최근 3년간 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮았기 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 현 단계에서는 투자자들은 실적 개선 가능성이 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 아가방앤컴퍼니의 경고 신호 1가지에 대해 알아두어야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업 리스트를 무료로 살펴보세요 .
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
About KOSDAQ:A013990
Agabang&Company
Operates as a children's clothing and supplies company in South Korea and internationally.
