시장 참여자들, 현대건설기계(KRX:267270)의 실적에 주목하다

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 상황에서 현대건설기계(주) 를 고려할 수 있습니다.(KRX:267270)는 26.7배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으므로 정당성을 판단하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 시장이 실적 성장을 경험하는 동안 현대건설기계의 실적은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

HD 현대건설기계의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난해 현대건설기계의 주당순이익 성장률을 살펴보면 69%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년간 주당순이익이 총 48% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 하락하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

미래로 눈을 돌려보면, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트들은 내년에 수익이 156% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 29%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려하면 현대건설기계의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높은 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며, 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 현대건설기계의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 실적 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

하지만 현대건설기계는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

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