Stock Analysis
국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배를 넘는 상황에서 수산인더스트리( KRX:126720 ) 를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다.(KRX:126720)는 6.7배의 P/E 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 시장이 실적 성장을 경험하고 있는 반면 수산인더스트리의 실적은 역성장하고 있어 좋지 않은 상황입니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있고, 이로 인해 P/E가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 이대로라면 기존 주주들은 향후 주가 방향성에 대해 기대감을 갖기 어려울 것으로 보입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
수산인더스트리만큼 낮은 P/E가 진정으로 편안한 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 23%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 총 44% 감소한 주당순이익으로 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 한 애널리스트가 예상한 대로 49%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 36% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이러한 정보로 볼 때 수산인더스트리가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각 가격을 받아들인 것으로 보입니다.
수산인더스트리의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
수산인더스트리의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 실적 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 리스크가 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
기업의 대차 대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. 수산인더스트리에 대한무료 대차대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
수산인더스트리의 사업 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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