Stock Analysis
국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 상황에서 일진전기(KRX:103590)는 20.4배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으므로 정당성을 판단하기 위해 추가 조사가 필요합니다.
일진전기는 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있고, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 높아진 것 같습니다. 그러길 바라지만 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 비싼 값을 지불하고 있는 것이니까요.
일진전기의 성장 추세는 어떻습니까?
일진전기처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
돌이켜보면 작년 한 해 동안 일진전기의 수익은 39%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 217%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 24%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 시장은 연간 19% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이런 점을 고려하면 일진전기의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
주요 시사점
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
예상했던 대로 일진전기의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 실적 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
하지만 일진전기는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수 있습니다. 따라서 낮은 P/E로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 이 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
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